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拓广度提深度 期货业各方携手为实业“保价护航”恒耀平台网

  8月4日,中国证券报记者获悉,在中国证监会期货监管部和深圳证监局的指导下,上海期货交易所、深圳市期货业协会、深圳上市公司协会近日联合举办了“期货市场服务深圳上市公司研讨会”。中国证监会期货监管部副主任张晓刚在致辞时表示,将进一步加强各方沟通协调,推动期货行业发挥积极作用,全力提升产业企业、上市公司的参与深度,更好服务实体经济发展。

  深圳证监局党委委员、副局长孙磊强调,期货行业能够并且应当为实体企业排忧解难,用专业的风险管理服务为实体企业“保价护航”,希望辖区期货公司苦练内功、夯实基础,提供专业稳健的风险管理方案,为稳住经济大盘和实体企业发展贡献更多期货智慧。

  企业参与广度与深度持续拓展

  期货市场在服务实体经济发展中发挥了重要作用。张晓刚表示,近年来,面对复杂严峻的内外部环境,期货业坚决贯彻落实党中央决策部署,践行金融服务实体经济的根本要求,通过持续增加产品供给,不断完善法律法规秩序,持续引导产业企业正确认识和参与期货市场,拓展产业企业参与深度。

  从市场运行来看,品种供给持续增加,期货市场期货期权品种总数达到96个。期货市场功能有效发挥,2021年市场套期保值效率94.31%,同比增加4.93个百分点,套保效率在90%以上的品种占全部品种的73%以上。期现价格相关性95.59%,同比增加2.51个百分点,期现价格相关性在90%以上的品种占比80%。

  从市场主体服务看,期货交易所持续加大产业企业的拓展力度,针对龙头企业开展定制化服务,带动产业链上下游企业正确认识和利用期货市场,通过降低交易费用、优化交割仓库布局、优化合约规则等措施,产业客户参与深度明显提升。期货公司与风险管理公司积极利用期货市场服务产业企业,2021年通过基差贸易和现货仓单约定购回等形式,累计服务客户18500家(次),其中,中小微企业13556家(次),占比达73.28%。通过场外衍生品业务累计服务产业客户2985家,其中中小微客户2242家,占比75.11%。

  从服务效果来看,产业企业参与数量、日均持仓量持续增加。2022年上半年,商品期货市场产业客户有效客户数同比增长15.23%,参与数量同比增长14.83%,日均持仓量同比增长5.37%。“同时也应看到,产业客户参与程度还有待进一步提升,上市公司整体参与数量相对还比较低,以头部企业为主,交易以套期保值为主。”张晓刚说。

  他表示,证监会期货监管部将进一步加强与期货交易所、派出机构、监控中心、期货业协会、上市公司协会等各方的沟通协调,推动期货行业发挥积极作用,全力提升产业企业、上市公司的参与深度,更好服务实体经济发展。

  深圳期货业服务实体成效显著

  具体到深圳市场,近年来,深圳期货行业在自身经营发展上取得长足进步,专业能力显著提升。孙磊介绍,深圳辖区14家期货公司整体综合实力稳居全国前三,其中总资产、净资产、客户权益、代理交易额等多项指标均居全国第二。

  此外,深圳期货公司2021年客户权益和净利润实现50%以上增长,股东连续三年增资累计达76.48亿元,在助力稳经济大盘,在服务实体经济高质量发展方面成效显著。2021年,辖区期货公司服务产业客户1.5万户,交易额19.3万亿元,同比增长63%;累计服务中小企业超3000家(次),促成套保规模5784亿元,同比增长42%;累计开展92单“保险+期货”,帮扶农户20.9万户。

  “在当前法制保障更坚实、参与需求更迫切、服务能力更专业的背景下,‘期货走进上市公司’系列活动的推出正当其时。希望辖区上市公司等实体企业把握政策优势,正确认识、合理运用期货工具管理风险。”孙磊说。

  多方共推期货业高质量发展

  随着期货市场运行质量和服务能力的提升,企业风险管理意识的增强,越来越多包括上市公司在内的实体企业关注并参与到期货市场之中。相关数据显示,年内有近900家上市公司发布套期保值公告,体现了利用期货市场应对价格波动等市场风险,提高经营稳健性的需求。

  “上期所作为国家重要的金融基础设施,将继续坚持‘稳字当头、稳中求进’总基调,为企业参与市场创造更好的条件。”上海期货交易所党委委员、副总经理陆丰表示,一方面坚持从严监管,加强市场风险防范处置,坚决维护期货市场公开、公平、公正秩序,优化业务运行机制,确保市场高质量平稳运行。另一方面,坚持改革发展,加强与部委、地方政府、证监会系统内单位和产业协会的协同联动,与市场经营机构同向发力,完善市场服务,提升各品种功能作用的发挥。

  作为期货经营机构,招商期货有限公司总经理严福德认为,期货公司服务好上市公司既是职责所在也是未来高质量发展的必然选择,应做好专业咨询、产品设计和科技赋能三方面角色。

  深圳证监局有关负责人介绍,此次会议是期货走进上市公司系列活动的首站,接下来期货走进上市公司系列活动还将细分产业、品种、需求,分层次有步骤推出,帮助企业提升经营稳定性,增强发展韧性。

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